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64只险资重仓股近两月92次折价交易

2020-04-09 08:42:02 分类:保险知识    

  截至8月29日,共有2251家上市公司公布了2012年中报,其中485只被险资重仓持有。据同花顺(300033,股吧)iFinD数据,《证券日报》保险周刊记者梳理发现,485只险资重仓股中,在7月以来的将近两个月时间内,共有64只险资重仓的个股“走上”大宗交易平台,总交易数量达130次。而从个股大宗交易的频率、交易量以及进行交易的营业部等来看,虽然难以洞悉背后的玄机,但险资重仓股大宗交易中透露出来的信息值得关注。中信证券股份有限公司总部(非营业场所)在同一天向东方证券东方资财平价卖出了民生银行(600016,股吧)、中石油等11只蓝筹股,而前者通常被认为是中信证券旗下投资公司。

  平安重仓雏鹰农牧(002477,股吧)9次露脸

  在三季度以来险资重仓股中,多只个股屡屡登上大宗交易榜单,其中近两个月被大宗交易5次以上的有6只,分别为雏鹰农牧(9次)、益盛药业(002566,股吧)(6次)、歌尔声学(002241,股吧)(5次)、华业地产(600240,股吧)(5次)、青岛啤酒(600600,股吧)(5次)、三友化工(600409,股吧)(5次)。

  雏鹰农牧在7月12日至8月6日的18个交易中,共有9次交易,为目前披露出的险资重仓股中大宗交易次数最为频繁的个股。

  被平安系险资重仓的雏鹰农牧在9次大宗交易中均为折价交易,其中以8月6日折价幅度最高,成交价为16.73元/股,比当天收盘价低2.59元/股。9次大宗交易中,除去7月12日的一次交易营业部双方均为安信证券郑州花园路证券营业部外,其余8次卖方均为平安证券深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部,买方均为国泰君安深圳华发路证券营业部。由此看来,在该股上大幅度的交易似乎与平安有着微妙的联系。

  然而从中报披露流通股持有情况来看,雏鹰农牧的前十大流通股股东4名为新进,其余6名为增持,其中平安寿险投连账户当期持仓量为594.78万股,占流通股比重为2.6%,环比增持335.82万股,增持幅度为129.69%。流通股前十大股东中,除去两名自然人和平安系险资外,另外还有7个基金账户分别在二季度进行了增持和新进的操作。其中排名第一位的基金账户增持额度最大,环比增持了800.16万股。

  而从行情走势来看,从7月16日创下了新高以后,该股便一路下滑,选择在下滑的过程中割肉清仓,似乎不是险资的投资风格。根据记者观察,在后8次的固定买家卖家营业部的交易中,交易总量为320万股,按照8月29日最新收盘价16元/股计算,则该买家浮亏780.59万元。。

  幸福人寿重仓的益盛药业自7月3日至7月13日的9个交易日里,被大宗交易6次,频率甚至高于雏鹰农牧。在该只险资重仓股被大宗交易的6次操作中,除去7月3日的第一次,买方营业部为申银万国上海上中西路证券营业部外,其余交易对手营业部均为民族证券沈阳沈洲路证券营业部。6次交易也均为折价交易,其中以7月11日折价率最高,交易价为13.7元/股,低于收盘价2.43元/股,成交量为80万股。而6次大宗交易,该个股总共被交易量为600万股,按照该个股8月29日收盘价15.13元/股计算,则买家共浮盈666.8万元。

  在益盛药业中报中可以看到,该股前十大流通股股东在二季度清一色地采取了增持操作,其中增持额度最大的环比增持719.64万股,增持最小的也环比增持32万股。持仓的险资——幸福人寿分红账户也环比增持63万股,当期持仓量达到了126万股。

  从该股的行情走势看,从一季度末开始,其股价便处于上下波动中,在被频繁的大宗交易的7月上半月,股价正好处于爬升阶段,7月13日当天创下了三季度以来最高价16.5元/股后,完成了近期最后一次大宗交易,其后,在紧接着的两个交易日,该股股价便连出两条大阴线,17日当天收于13.91元/股,当天盘中最低价为13.14元/股。两天下跌幅度分别为5.68%和8.91%。之后虽然该股出现了连续而缓慢的回调,但始终无力回到7月13日的点位,甚至连7月16日的收盘价都难以企及。这一波段的接盘者也作为“出头鸟”承受了股价下挫的损失。而从营业部所在地来看,这一操作属于险资行为的可能性较小。

  其余被大宗交易的个股均为5次交易,包括二季度国寿重仓的歌尔声学、人保和平安共同重仓的华业地产、国寿和泰康共同重仓的青岛啤酒、平安重仓的三友化工。

  中信证券成蓝筹交易“俱乐部”

  在以险资重仓股为标的的大宗交易中,除了个股本身以及背后资金所能透露出来的信息外,有些营业部的频频出现同样能引起人们的好奇心,让人不禁猜测这些“出镜率”极高的营业部背后的力量来自何方。

  在截至8月29日的130次以中报披露出的险资重仓股为标的的大宗交易中,除了国泰君安深圳华发路证券营业部与平安证券深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部以雏鹰农牧为标的进行了对手交易,和民族证券沈阳沈洲路证券营业部与民族证券通化新华大街证券营业部以益盛药业为标的的对手交易,由于交易次数较多格外显眼外,另有一对对手交易的营业部则更为抢人眼球。

  如果说以上的两对营业部都是针对某一只险资重仓股作为标的频繁进行大宗交易,那么中信证券和东方证券的一对营业部则不同,它们共交易了11只个股,分别为民生银行、浦发银行(600000,股吧)、招商银行(600036,股吧)、中国建筑(601668,股吧)、建设银行(601939,股吧)、光大银行(601818,股吧)、中国银行(601988,股吧)、大秦铁路(601006,股吧)、中国石油(601857,股吧)、中国神华(601088,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)。并且最能引起注意的是,对于11只蓝筹股的交易均是在8月9日这一个交易日内完全,而且均为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)向东方证券股份有限公司东方资财平价卖出,总成交量为796.93万股,成交额为5830.33万元,由于是平价交易,这种集中大规模的交易更可能为同一庄家内部调仓。但因为单只个股成交量均控制在150万股以内,因而持仓者基本无迹可查,但一次性地调换如此多的蓝筹股,机构力量是否有腾出手来抄底A股市场的意图不得而知。

  赣粤高速(600269,股吧)两日成交均逾千万股

  险资重仓股在130次大宗交易中折价交易的占到92次,不乏有大手笔折价的卖家出现,而在平安重仓的赣粤高速、三友化工、格力地产(600185,股吧)3只个股上,总共发生的6次大宗交易中,成交量均为“千万级”。

  其中赣粤高速在7月11日和12日连续被大宗交易,成交价均较当天收盘价低0.23元/股和0.22元/股,而两次的成交量均为1496.61万股,而更为令人关注的是7月11日的大宗交易中,买方营业部为广发证券(000776,股吧)深圳彩田路证券营业部,卖方营业部为金元证券广州中山大道证券营业部,而在7月12日的大宗交易中,这对买卖双方没有变,只是换了个位置。这种两个交易日间连续进行的倒手大宗交易,做空意图较明显。两次成交额分别为5043.57万元和5058.53万元。而从该股7月12日后的股价走势来看,也确实出现了持续的下跌,但这两次折价大手笔操作发生在从6月25日至7月31日的下滑过程中,因此不管是“割肉”出逃还是意图打压股价做空抄底,如此级别的大宗交易,机构的嫌疑最大。

  而平安的另一只重仓股三友化工,也在8月初被两次大宗交易,其中8月1日以4.85元/股成交1100万股,低于当天收盘价0.71元/股,卖方席位为广发证券广州黄埔大道证券营业部,买方席位为民族证券广州福今路证券营业部卖出。8月7日以6.2元/股同样成交1100万股,高于当天收盘价0.49元/股,卖方席位依旧为民族证券广州福今路证券营业部,买方席位则为东方证券广州宝岗大道证券营业部卖出。两次成交额分别为5335万元和6820万元。从行情走势来看,两次大宗交易所处的8月1日至8月7日区间,该股引发了一波小幅反弹行情,两次大宗交易背后的持仓资金追涨的可能性较大。

  而平安重仓的另一只个股格力地产也同样属于这种情况。在7月30日和8月1日,该股两次被大宗交易,成交量均为1082万股,只不过第一次大宗交易为溢价交易,成交价高出当天收盘价0.58元/股,第二次为折价交易,成交价低于当天收盘价0.58元/股。而从两次大宗交易的买卖营业部来看,则显得更为有趣:前一次由民族证券广州福今路证券营业部,“抛给”东方证券广州宝岗大道证券营业部,之后只隔了一个交易日便由东方证券广州宝岗大道证券营业部将这个“烫手的山芋”转给了广发证券广州黄埔大道证券营业部。从两次大宗交易发生的日期来看,正好处于该股长达一个月的下滑过程的末期,前一日的大宗交易更像是试探性的抄底,然而仅持有一个交易日随后又清仓退场。在经历了小幅回调后,该股股价再次缓慢下探,并走出了近半年来的最低值4.94元/股。

  

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